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Cours n°12 : Découverte de Fibonacci pour détecter des opportunités en trading sur le Forex

L’indicateur de Fibonacci est un outil de base en analyse technique sur le Forex. Partez à la découverte de cet indicateur dans ce nouveau cours.

retracements fibonacci

 

Fibonacci… ça vous parle ?

Vous avez peut-être déjà entendu parler de Fibonacci avant même de vous intéresser au trading ou au Forex… rappelez-vous vos cours de mathématiques au Lycée !

En effet, en mathématiques, Fibonacci fait d’abord référence à une suite de nombres entiers infinie créée par Léonard de Pise, aussi connu sous le nom de Leonardo Fibonacci.

La logique de cette suite est très simple. Elle commence par 0 et 1, et ensuite chaque terme est la somme des 2 termes qui le précèdent, ce qui donne : 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, …

 

L’origine de l’indicateur de Fibonacci en trading

En trading, lorsqu’on parle de « Fibonacci », il s’agit d’abord d’un outil d’analyse technique, le retracement de Fibonacci. Cet outil mesure l’ampleur d’un mouvement de prix, et place des niveaux de support et de résistance appelés niveaux de retracement.

Les niveaux de Fibonacci les plus utilisés sont les suivants :

  • 38.2%
  • 50%
  • 61.8%

retracement fibonacci seuils

Pour comprendre l’origine de ces niveaux, on peut revenir à la suite de Fibonacci, car par exemple 61.8% correspond approximativement au rapport entre un nombre de la suite et le nombre suivant, alors que 38.2% correspond au rapport entre un nombre et le nombre situé 2 positions plus loin.

A noter que plus on avance dans la suite, plus on obtient des nombres proches de ces seuils, sans toutefois y arriver exactement.

Pour le seuil 61.8% :

  • 21/34 = 0.61765
  • 34/55 = 0.61818
  • 55/89 = 0.61798
  • 89/144 = 0.61805
  • 144/233 = 0.61803

Pour le seuil 38.2% :

  • 13/34 = 0.38235
  • 21/55 = 0.38181
  • 34/89 = 0.38202
  • 55/144 = 0.38194
  • 89/233 = 0.38197

 

Fibonacci appliqué au trading

Assez parlé théorie, passons à l’application pratique au trading !

Il n’y a pas une seule, mais plusieurs stratégies de trading qui s’appuient sur Fibonacci, pour permettre aux traders de trouver des opportunités dans différentes situations.

La méthode de trading s’appuyant sur les retracements de Fibonacci peut s’appliquer à la hausse comme à la baisse, et sur différentes périodicités : minute / jour / semaine… Les retracements de Fibonacci peuvent donc être exploités quel que soit le profil du trader, et son horizon de temps, qu’il s’agisse d’un adepte du scalping, du day trading, ou encore du swing trading.
L’indicateur de Fibonacci fonctionne cependant mieux lorsque le marché affiche une tendance claire. Dans le cas contraire son exploitation peut être plus difficile car les signaux seront moins lisibles.

Les niveaux de Fibonacci ont donc pour but d’identifier des zones de support ou de résistance. C’est pourquoi ils peuvent être utilisés par les traders pour prendre des décisions et ainsi placer des ordres d’achat ou de vente (selon que le marcher soit haussier ou baissier), ou encore leurs objectifs et stop loss, de manière judicieuse.

L’indicateur de Fibonacci part du postulat que, lors d’une tendance, le cours retracera une partie du mouvement, pour ensuite repartir dans le sens de la tendance de fond. On appelle cela une correction (ou pullback). On assiste généralement à ce phénomène après un important mouvement de marché.

Souvent, une correction retrace un certain pourcentage d’une vague précédente, et statistiquement les zones les plus touchées sont 38.2%, 50% et 61.8%, ce qui explique qu’il s’agisse des niveaux de Fibonacci les plus utilisés par les traders.

graphique fibonacci

Les niveaux touchés nous donnent une information sur la force du pullback. Dans la zone des 38.2%, ou de tout niveau inférieur, on considérera que le retracement est peu profond. Cela se produit généralement lorsque la tendance est forte et que le marché évolue rapidement dans une direction. Ce phénomène s’explique par le manque de soutien pour le mouvement contre-tendance. Un retracement de ce type peut s’avérer être un bon point d’entrée dans un marché à forte tendance.
On considérera par contre qu’un pullback est profond au niveau des 61.8% ou au-dessus. Cela se produit lorsqu’il y a un soutien plus important pour le mouvement contraire à la tendance.
Il se peut également qu’un retracement ne soit ni très profond, ni peu profond, c’est le cas lorsqu’il se situe dans la zone aux alentours des 50%.
Ces différents types de retracement peuvent tous être exploitables, il appartient au trader de définir sa méthode en fonction de la situation.

Si le marché évolue globalement à la hausse, l’idée est de se positionner à l’achat sur un niveau de retracement qui sera donc un support.
Si au contraire la tendance est baissière, il faudra se positionner à la vente sur un niveau de Fibonacci qui symbolisera une résistance.

L’indicateur de Fibonacci peut également servir à positionner ses stop loss et ses objectifs de gain. Lorsqu’un niveau est cassé, on peut par exemple placer un stop au-dessus ou en dessous de ce niveau avec une certaine marge, alors que le niveau suivant fait lui office d’objectif.

Étant donné que les niveaux de Fibonacci sont utilisés de cette manière par un grand nombre de traders, cela les rend assez fiables, car le mouvement du marché est déterminé par les actions de ses acteurs.

En conclusion, Fibonacci ne vous donnera pas toutes les clés, et ne vous garantira pas la réussite de vos prises de position à lui seul, mais il peut cependant être très pertinent de l’utiliser en complément d’autres indicateurs, pour vous aider à identifier les signaux envoyés par le marché.

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